Zobacz jak wygląda nasz proces inwestycyjny:

Wstępna ocena projektu
W pierwszym etapie dokonujemy wstępnej oceny przedsięwzięcia na podstawie przekazanych materiałów. Zwykle jest to krótki opis zawierający informacje o obecnym stanie spółki, opis rozwijanego biznesu, obranego modelu biznesowego oraz strategii rozwoju, podstawowe dane finansowe (aktualne i planowane na kolejne trzy lata przychody, EBITDA i wynik netto), oczekiwane zapotrzebowanie finansowe wraz ze szczegółowym opisem wykorzystania tych środków (obszary).
Na podstawie otrzymanych informacji:

• oceniamy czy projekt wpisuje się w naszą strategię inwestycyjną,

• weryfikujemy atrakcyjność produktu i modelu biznesowego,

• oceniamy rynek, jego potencjał, szanse i zagrożenia,

• zapoznajemy się z zespołem (właściciele firmy, pomysłodawcy),

• przekazujemy dodatkowe pytania,

• podejmujemy decyzję dot. dalszej analizy lub odrzucenia projektu_

Szczegółowa analiza
Na tym etapie współpracy zapoznajemy się ze szczegółami przedsięwzięcia i uzupełniamy widzę na jego temat. W oparciu o przedstawiony nam przez spółkę biznes plan i przekazane wyjaśnienia:

• oceniamy atrakcyjność i funkcjonalność przyjętego modelu biznesowego,

• weryfikujemy zaprezentowane prognozy finansowe oraz zapotrzebowanie na kapitał,

• analizujemy planowany harmonogram oraz kluczowe etapy rozwoju spółki,

• wyjaśniamy wątpliwości związane z tym przedsięwzięciem,

• pomagamy w uszczegółowieniu założeń biznesowych,

• prowadzimy bieżące konsultacje z przedstawicielami firmy,

• wykonujemy dodatkowe analizy (rynku, konkurencji, modelu biznesowego),

• podejmujemy decyzję dot. przystąpienia do kolejnego etapu lub odrzucenia projektu_

Jak opisać biznes plan_

Due diligence
Due diligence (z ang. „należyta staranność”) to analiza, której celem jest zdobycie wiarygodnych informacji na temat firmy będącej przedmiotem potencjalnej inwestycji, ocenę jej słabych i mocnych stron oraz identyfikację czynników ryzyka związanych z inwestycją.
W ramach due diligence prowadzimy analizy: finansowe, prawne, marketingowe, organizacyjne, techniczne, itp. Weryfikowany jest stan aktualny spółki, jak również zaprezentowane projekcje finansowe.
Due diligence wiąże się z wizytą przedstawicieli Funduszu w firmie będącej przedmiotem analizy, spotkaniami z kierownictwem i pracownikami. Ze strony inwestora w analizę due diligence mogą być zaangażowane także takie podmioty jak: kancelarie prawne, firmy audytorskie, rzeczoznawcy, czy firmy konsultingowe_

Negocjacje i decyzja
Na podstawie analiz przeprowadzonych na wcześniejszych etapach, jak również uwzględniając wyniki rozmów / negocjacji, podejmujemy ostateczną decyzję dot. inwestycji. Na tym etapie uzgodnione są zaangażowanie finansowe funduszu, obejmowany udział w spółce, sposób i harmonogram finansowania oraz założenia umowy inwestycyjnej_

Umowa inwestycyjna
Etap ten kończy proces wejścia w inwestycję. Podpisujemy umowę inwestycyjną, która szczegółowo opisuje zakres, strukturę oraz dokładne parametry naszej inwestycji_